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浦银安盛普嘉87个月定开债券A(009632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0155 1.1055
2 2023-02-03 1.0148 1.1048
3 2023-01-20 1.0134 1.1034
4 2023-01-13 1.0126 1.1026
5 2023-01-06 1.0117 1.1017
6 2022-12-31 1.0111 1.1011
7 2022-12-30 1.0111 1.1011
8 2022-12-23 1.0104 1.1004
9 2022-12-16 1.0096 1.0996
10 2022-12-09 1.0088 1.0988
11 2022-12-02 1.0179 1.0979
12 2022-11-25 1.0170 1.0970
13 2022-11-18 1.0162 1.0962
14 2022-11-11 1.0153 1.0953
15 2022-11-04 1.0145 1.0945
16 2022-10-28 1.0136 1.0936
17 2022-10-21 1.0128 1.0928
18 2022-10-14 1.0119 1.0919
19 2022-09-30 1.0103 1.0903
20 2022-09-23 1.0095 1.0895
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