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富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式(009642)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0617 1.0617
2 2023-02-10 1.0613 1.0613
3 2023-02-03 1.0606 1.0606
4 2023-01-20 1.0586 1.0586
5 2023-01-19 1.0585 1.0585
6 2023-01-13 1.0589 1.0589
7 2023-01-12 1.0591 1.0591
8 2023-01-11 1.0589 1.0589
9 2023-01-10 1.0590 1.0590
10 2023-01-09 1.0599 1.0599
11 2023-01-06 1.0603 1.0603
12 2023-01-05 1.0607 1.0607
13 2023-01-04 1.0603 1.0603
14 2023-01-03 1.0594 1.0594
15 2022-12-31 1.0587 1.0587
16 2022-12-30 1.0586 1.0586
17 2022-12-29 1.0580 1.0580
18 2022-12-28 1.0569 1.0569
19 2022-12-27 1.0565 1.0565
20 2022-12-26 1.0565 1.0565
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