首页 - 基金 - 兴全恒祥88个月定开债券(009666) - 基金净值
兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0091 1.1082
2 2023-02-10 1.0088 1.1079
3 2023-02-03 1.0079 1.1070
4 2023-01-20 1.0064 1.1055
5 2023-01-19 1.0063 1.1054
6 2023-01-13 1.0055 1.1046
7 2023-01-12 1.0054 1.1045
8 2023-01-11 1.0053 1.1044
9 2023-01-10 1.0051 1.1042
10 2023-01-09 1.0050 1.1041
11 2023-01-06 1.0046 1.1037
12 2023-01-05 1.0044 1.1035
13 2023-01-04 1.0043 1.1034
14 2023-01-03 1.0041 1.1032
15 2022-12-31 1.0038 1.1029
16 2022-12-30 1.0037 1.1028
17 2022-12-29 1.0036 1.1027
18 2022-12-28 1.0035 1.1026
19 2022-12-27 1.0034 1.1025
20 2022-12-26 1.0032 1.1023
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