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东方红益丰纯债债券(009670)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0621 1.0721
2 2023-02-10 1.0616 1.0716
3 2023-02-03 1.0607 1.0707
4 2023-01-20 1.0591 1.0691
5 2023-01-19 1.0589 1.0689
6 2023-01-13 1.0585 1.0685
7 2023-01-12 1.0583 1.0683
8 2023-01-11 1.0582 1.0682
9 2023-01-10 1.0584 1.0684
10 2023-01-09 1.0587 1.0687
11 2023-01-06 1.0584 1.0684
12 2023-01-05 1.0584 1.0684
13 2023-01-04 1.0577 1.0677
14 2023-01-03 1.0573 1.0673
15 2022-12-31 1.0563 1.0663
16 2022-12-30 1.0562 1.0662
17 2022-12-29 1.0556 1.0656
18 2022-12-28 1.0552 1.0652
19 2022-12-27 1.0551 1.0651
20 2022-12-26 1.0549 1.0649
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