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中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0239 1.0239
2 2023-02-10 1.0209 1.0209
3 2023-02-03 1.0227 1.0227
4 2023-01-13 1.0157 1.0157
5 2023-01-12 1.0127 1.0127
6 2023-01-11 1.0118 1.0118
7 2023-01-10 1.0131 1.0131
8 2023-01-09 1.0128 1.0128
9 2023-01-06 1.0102 1.0102
10 2023-01-05 1.0093 1.0093
11 2023-01-04 1.0009 1.0009
12 2023-01-03 1.0000 1.0000
13 2022-12-31 0.9983 0.9983
14 2022-12-30 0.9983 0.9983
15 2022-12-29 0.9970 0.9970
16 2022-12-28 0.9981 0.9981
17 2022-12-27 0.9994 0.9994
18 2022-12-26 0.9942 0.9942
19 2022-12-23 0.9909 0.9909
20 2022-12-22 0.9909 0.9909
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