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创金合信港股通大消费精选股票A(009733)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6895 0.6895
2 2023-02-10 0.6818 0.6818
3 2023-02-03 0.7058 0.7058
4 2023-01-20 0.7225 0.7225
5 2023-01-13 0.7141 0.7141
6 2023-01-12 0.6949 0.6949
7 2023-01-11 0.6974 0.6974
8 2023-01-10 0.6987 0.6987
9 2023-01-09 0.7043 0.7043
10 2023-01-06 0.6902 0.6902
11 2023-01-05 0.6956 0.6956
12 2023-01-04 0.6894 0.6894
13 2023-01-03 0.6803 0.6803
14 2022-12-31 0.6686 0.6686
15 2022-12-30 0.6686 0.6686
16 2022-12-29 0.6702 0.6702
17 2022-12-28 0.6720 0.6720
18 2022-12-27 0.6658 0.6658
19 2022-12-26 0.6671 0.6671
20 2022-12-23 0.6664 0.6664
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