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鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-11 1.0031 1.0159
2 2022-05-10 0.9333 0.9461
3 2022-05-09 0.9337 0.9465
4 2022-05-06 0.9352 0.9480
5 2022-05-05 0.9357 0.9485
6 2022-04-29 0.9386 0.9514
7 2022-04-28 0.9391 0.9519
8 2022-04-27 0.9396 0.9524
9 2022-04-26 0.9400 0.9528
10 2022-04-25 0.9405 0.9533
11 2022-04-22 0.9420 0.9548
12 2022-04-21 0.9425 0.9553
13 2022-04-20 0.9430 0.9558
14 2022-04-19 0.9434 0.9562
15 2022-04-18 0.9439 0.9567
16 2022-04-15 0.9454 0.9582
17 2022-04-14 0.9459 0.9587
18 2022-04-13 0.9463 0.9591
19 2022-04-12 0.9468 0.9596
20 2022-04-11 0.9473 0.9601
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