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华宝宝利债券(009756)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0109 1.1059
2 2023-02-03 1.0101 1.1051
3 2023-01-20 1.0085 1.1035
4 2023-01-13 1.0078 1.1028
5 2023-01-06 1.0069 1.1019
6 2022-12-31 1.0063 1.1013
7 2022-12-30 1.0062 1.1012
8 2022-12-23 1.0055 1.1005
9 2022-12-16 1.0047 1.0997
10 2022-12-09 1.0038 1.0988
11 2022-12-02 1.0029 1.0979
12 2022-11-25 1.0021 1.0971
13 2022-11-18 1.0212 1.0962
14 2022-11-11 1.0203 1.0953
15 2022-11-04 1.0194 1.0944
16 2022-10-28 1.0186 1.0936
17 2022-10-21 1.0177 1.0927
18 2022-10-14 1.0168 1.0918
19 2022-09-30 1.0151 1.0901
20 2022-09-23 1.0142 1.0892
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