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泰达宏利乐盈66个月定开债C(009815)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0200 1.0920
2 2023-02-03 1.0193 1.0913
3 2023-01-13 1.0172 1.0892
4 2023-01-06 1.0164 1.0884
5 2022-12-31 1.0159 1.0879
6 2022-12-30 1.0158 1.0878
7 2022-12-28 1.0153 1.0873
8 2022-12-23 1.0153 1.0873
9 2022-12-16 1.0146 1.0866
10 2022-12-09 1.0138 1.0858
11 2022-12-08 1.0431 1.0851
12 2022-12-02 1.0431 1.0851
13 2022-11-25 1.0424 1.0844
14 2022-11-18 1.0416 1.0836
15 2022-11-11 1.0409 1.0829
16 2022-11-04 1.0401 1.0821
17 2022-10-28 1.0393 1.0813
18 2022-10-21 1.0386 1.0806
19 2022-10-14 1.0378 1.0798
20 2022-09-30 1.0365 1.0785
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