首页 - 基金 - 民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 基金净值
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8486 0.8486
2 2023-02-10 0.8426 0.8426
3 2023-02-03 0.8523 0.8523
4 2023-01-13 0.8422 0.8422
5 2023-01-12 0.8375 0.8375
6 2023-01-11 0.8385 0.8385
7 2023-01-10 0.8397 0.8397
8 2023-01-09 0.8424 0.8424
9 2023-01-06 0.8395 0.8395
10 2023-01-05 0.8378 0.8378
11 2023-01-04 0.8313 0.8313
12 2023-01-03 0.8293 0.8293
13 2022-12-31 0.8256 0.8256
14 2022-12-30 0.8256 0.8256
15 2022-12-29 0.8250 0.8250
16 2022-12-28 0.8266 0.8266
17 2022-12-27 0.8265 0.8265
18 2022-12-26 0.8244 0.8244
19 2022-12-23 0.8243 0.8243
20 2022-12-22 0.8241 0.8241
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