首页 - 基金 - 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) - 基金净值
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0036 1.0678
2 2023-02-03 1.0032 1.0674
3 2023-01-13 1.0019 1.0661
4 2023-01-06 1.0015 1.0657
5 2023-01-04 1.0013 1.0655
6 2023-01-03 1.0013 1.0655
7 2022-12-31 1.0011 1.0653
8 2022-12-30 1.0011 1.0653
9 2022-12-29 1.0010 1.0652
10 2022-12-28 1.0009 1.0651
11 2022-12-27 1.0009 1.0651
12 2022-12-26 1.0008 1.0650
13 2022-12-23 1.0007 1.0649
14 2022-12-16 1.0004 1.0646
15 2022-12-09 1.0126 1.0643
16 2022-12-02 1.0124 1.0641
17 2022-11-25 1.0121 1.0638
18 2022-11-18 1.0119 1.0636
19 2022-11-11 1.0116 1.0633
20 2022-11-04 1.0114 1.0631
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