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万家健康产业混合C(010055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 0.7535 0.7535
2 2024-04-18 0.7633 0.7633
3 2024-04-17 0.7659 0.7659
4 2024-04-16 0.7577 0.7577
5 2024-04-15 0.7809 0.7809
6 2024-04-12 0.7882 0.7882
7 2024-04-11 0.7939 0.7939
8 2024-04-10 0.7983 0.7983
9 2024-04-09 0.8060 0.8060
10 2024-04-08 0.7897 0.7897
11 2024-04-03 0.7908 0.7908
12 2024-04-02 0.7934 0.7934
13 2024-04-01 0.8014 0.8014
14 2024-03-29 0.7955 0.7955
15 2024-03-28 0.7902 0.7902
16 2024-03-27 0.7865 0.7865
17 2024-03-26 0.7959 0.7959
18 2024-03-25 0.7992 0.7992
19 2024-03-22 0.8049 0.8049
20 2024-03-21 0.8166 0.8166
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