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工银双盈债券C(010069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0231 1.0231
2 2023-02-10 1.0205 1.0205
3 2023-02-03 1.0216 1.0216
4 2023-01-20 1.0198 1.0198
5 2023-01-19 1.0182 1.0182
6 2023-01-13 1.0128 1.0128
7 2023-01-12 1.0097 1.0097
8 2023-01-11 1.0099 1.0099
9 2023-01-10 1.0105 1.0105
10 2023-01-09 1.0116 1.0116
11 2023-01-06 1.0107 1.0107
12 2023-01-05 1.0114 1.0114
13 2023-01-04 1.0061 1.0061
14 2023-01-03 1.0046 1.0046
15 2022-12-31 1.0028 1.0028
16 2022-12-30 1.0028 1.0028
17 2022-12-29 1.0017 1.0017
18 2022-12-28 1.0013 1.0013
19 2022-12-27 1.0017 1.0017
20 2022-12-26 0.9988 0.9988
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