首页 - 基金 - 太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 基金净值
太平丰和一年定开债券发起式(010165)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9997 1.0097
2 2023-02-10 0.9967 1.0067
3 2023-02-03 0.9993 1.0093
4 2023-01-20 0.9976 1.0076
5 2023-01-13 0.9848 0.9948
6 2023-01-12 0.9809 0.9909
7 2023-01-11 0.9823 0.9923
8 2023-01-10 0.9825 0.9925
9 2023-01-09 0.9839 0.9939
10 2023-01-06 0.9819 0.9919
11 2023-01-05 0.9823 0.9923
12 2023-01-04 0.9783 0.9883
13 2023-01-03 0.9731 0.9831
14 2022-12-31 0.9672 0.9772
15 2022-12-30 0.9672 0.9772
16 2022-12-29 0.9654 0.9754
17 2022-12-28 0.9653 0.9753
18 2022-12-27 0.9661 0.9761
19 2022-12-26 0.9605 0.9705
20 2022-12-23 0.9582 0.9682
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