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太平睿安混合C(010269)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 0.7735 0.8205
2 2024-04-18 0.7780 0.8250
3 2024-04-17 0.7784 0.8254
4 2024-04-16 0.7660 0.8130
5 2024-04-15 0.7797 0.8267
6 2024-04-12 0.7816 0.8286
7 2024-04-11 0.7790 0.8260
8 2024-04-10 0.7756 0.8226
9 2024-04-09 0.7823 0.8293
10 2024-04-08 0.7784 0.8254
11 2024-04-03 0.7857 0.8327
12 2024-04-02 0.7880 0.8350
13 2024-04-01 0.7927 0.8397
14 2024-03-29 0.7838 0.8308
15 2024-03-28 0.7804 0.8274
16 2024-03-27 0.7719 0.8189
17 2024-03-26 0.7839 0.8309
18 2024-03-25 0.7892 0.8362
19 2024-03-22 0.7988 0.8458
20 2024-03-21 0.8046 0.8516
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