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中加科享混合A(010398)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-11-01 1.0368 1.0368
2 2022-10-31 1.0367 1.0367
3 2022-10-28 1.0366 1.0366
4 2022-10-27 1.0365 1.0365
5 2022-10-26 1.0365 1.0365
6 2022-10-25 1.0364 1.0364
7 2022-10-24 1.0366 1.0366
8 2022-10-21 1.0367 1.0367
9 2022-10-20 1.0369 1.0369
10 2022-10-19 1.0371 1.0371
11 2022-10-18 1.0372 1.0372
12 2022-10-17 1.0370 1.0370
13 2022-10-14 1.0366 1.0366
14 2022-10-13 1.0364 1.0364
15 2022-10-12 1.0365 1.0365
16 2022-10-11 1.0366 1.0366
17 2022-10-10 1.0364 1.0364
18 2022-09-30 1.0354 1.0354
19 2022-09-29 1.0351 1.0351
20 2022-09-28 1.0352 1.0352
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