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中加科享混合C(010399)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-11-01 1.0285 1.0285
2 2022-10-31 1.0284 1.0284
3 2022-10-28 1.0283 1.0283
4 2022-10-27 1.0283 1.0283
5 2022-10-26 1.0283 1.0283
6 2022-10-25 1.0283 1.0283
7 2022-10-24 1.0284 1.0284
8 2022-10-21 1.0286 1.0286
9 2022-10-20 1.0288 1.0288
10 2022-10-19 1.0290 1.0290
11 2022-10-18 1.0291 1.0291
12 2022-10-17 1.0289 1.0289
13 2022-10-14 1.0286 1.0286
14 2022-10-13 1.0284 1.0284
15 2022-10-12 1.0285 1.0285
16 2022-10-11 1.0286 1.0286
17 2022-10-10 1.0283 1.0283
18 2022-09-30 1.0275 1.0275
19 2022-09-29 1.0272 1.0272
20 2022-09-28 1.0274 1.0274
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