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易方达年年恒实纯债一年定开债A(010471)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0059 1.0699
2 2023-02-10 1.0048 1.0688
3 2023-02-03 1.0032 1.0672
4 2023-01-20 1.0004 1.0644
5 2023-01-19 1.0001 1.0641
6 2023-01-13 0.9999 1.0639
7 2023-01-12 0.9999 1.0639
8 2023-01-11 0.9997 1.0637
9 2023-01-10 1.0001 1.0641
10 2023-01-09 1.0004 1.0644
11 2023-01-06 1.0002 1.0642
12 2023-01-05 1.0000 1.0640
13 2023-01-04 0.9990 1.0630
14 2023-01-03 0.9980 1.0620
15 2022-12-31 0.9972 1.0612
16 2022-12-30 0.9971 1.0611
17 2022-12-29 0.9967 1.0607
18 2022-12-28 0.9962 1.0602
19 2022-12-27 0.9961 1.0601
20 2022-12-26 0.9956 1.0596
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