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太平恒久纯债(010476)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0287 1.3357
2 2023-02-10 1.0281 1.3351
3 2023-02-03 1.0264 1.3334
4 2023-01-20 1.0232 1.3302
5 2023-01-13 1.0218 1.3288
6 2023-01-12 1.0212 1.3282
7 2023-01-11 1.0198 1.3268
8 2023-01-10 1.0196 1.3266
9 2023-01-09 1.0203 1.3273
10 2023-01-06 1.0201 1.3271
11 2023-01-05 1.0199 1.3269
12 2023-01-04 1.0181 1.3251
13 2023-01-03 1.0160 1.3230
14 2022-12-31 1.0151 1.3221
15 2022-12-30 1.0150 1.3220
16 2022-12-29 1.0143 1.3213
17 2022-12-28 1.0336 1.3206
18 2022-12-27 1.0335 1.3205
19 2022-12-26 1.0335 1.3205
20 2022-12-23 1.0329 1.3199
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