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东方恒瑞短债债券C(010567)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0488 1.0488
2 2023-02-10 1.0485 1.0485
3 2023-02-03 1.0477 1.0477
4 2023-01-20 1.0463 1.0463
5 2023-01-19 1.0460 1.0460
6 2023-01-13 1.0456 1.0456
7 2023-01-12 1.0455 1.0455
8 2023-01-11 1.0454 1.0454
9 2023-01-10 1.0455 1.0455
10 2023-01-09 1.0455 1.0455
11 2023-01-06 1.0453 1.0453
12 2023-01-05 1.0452 1.0452
13 2023-01-04 1.0449 1.0449
14 2023-01-03 1.0444 1.0444
15 2022-12-31 1.0439 1.0439
16 2022-12-30 1.0439 1.0439
17 2022-12-29 1.0435 1.0435
18 2022-12-28 1.0433 1.0433
19 2022-12-27 1.0432 1.0432
20 2022-12-26 1.0431 1.0431
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