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富国中国中小盘混合(QDII)美元份额(010591)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.3380 0.3380
2 2023-02-09 0.3430 0.3430
3 2023-02-02 0.3490 0.3490
4 2023-01-19 0.3420 0.3420
5 2023-01-12 0.3390 0.3390
6 2023-01-11 0.3380 0.3380
7 2023-01-10 0.3390 0.3390
8 2023-01-09 0.3390 0.3390
9 2023-01-06 0.3340 0.3340
10 2023-01-05 0.3330 0.3330
11 2023-01-04 0.3290 0.3290
12 2023-01-03 0.3250 0.3250
13 2022-12-30 0.3200 0.3200
14 2022-12-29 0.3190 0.3190
15 2022-12-28 0.3210 0.3210
16 2022-12-27 0.3170 0.3170
17 2022-12-26 0.3160 0.3160
18 2022-12-23 0.3170 0.3170
19 2022-12-22 0.3200 0.3200
20 2022-12-21 0.3160 0.3160
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