富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-04-21 |
0.1108 |
0.1108 |
| 2 |
2022-04-20 |
0.1120 |
0.1120 |
| 3 |
2022-04-19 |
0.1125 |
0.1125 |
| 4 |
2022-04-18 |
0.1138 |
0.1138 |
| 5 |
2022-04-15 |
0.1141 |
0.1141 |
| 6 |
2022-04-14 |
0.1143 |
0.1143 |
| 7 |
2022-04-13 |
0.1117 |
0.1117 |
| 8 |
2022-04-12 |
0.1120 |
0.1120 |
| 9 |
2022-04-11 |
0.1104 |
0.1104 |
| 10 |
2022-04-08 |
0.1131 |
0.1131 |
| 11 |
2022-04-07 |
0.1131 |
0.1131 |
| 12 |
2022-04-06 |
0.1141 |
0.1141 |
| 13 |
2022-04-01 |
0.1143 |
0.1143 |
| 14 |
2022-03-31 |
0.1136 |
0.1136 |
| 15 |
2022-03-30 |
0.1146 |
0.1146 |
| 16 |
2022-03-29 |
0.1119 |
0.1119 |
| 17 |
2022-03-28 |
0.1121 |
0.1121 |
| 18 |
2022-03-25 |
0.1119 |
0.1119 |
| 19 |
2022-03-24 |
0.1141 |
0.1141 |
| 20 |
2022-03-23 |
0.1131 |
0.1131 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
