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安信价值回报三年持有混合C(010667)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1839 1.2839
2 2023-02-10 1.1740 1.2740
3 2023-02-03 1.2074 1.3074
4 2023-01-13 1.2033 1.3033
5 2023-01-12 1.1914 1.2914
6 2023-01-11 1.1920 1.2920
7 2023-01-10 1.1852 1.2852
8 2023-01-09 1.1868 1.2868
9 2023-01-06 1.1761 1.2761
10 2023-01-05 1.1767 1.2767
11 2023-01-04 1.1525 1.2525
12 2023-01-03 1.1412 1.2412
13 2022-12-31 1.1273 1.2273
14 2022-12-30 1.1274 1.2274
15 2022-12-29 1.1272 1.2272
16 2022-12-28 1.1317 1.2317
17 2022-12-27 1.1218 1.2218
18 2022-12-26 1.1182 1.2182
19 2022-12-23 1.1181 1.2181
20 2022-12-22 1.1276 1.2276
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