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交银臻选回报混合A(010916)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0766 1.0766
2 2023-02-10 1.0749 1.0749
3 2023-02-03 1.0740 1.0740
4 2023-01-13 1.0616 1.0616
5 2023-01-12 1.0600 1.0600
6 2023-01-11 1.0603 1.0603
7 2023-01-10 1.0608 1.0608
8 2023-01-09 1.0606 1.0606
9 2023-01-06 1.0596 1.0596
10 2023-01-05 1.0584 1.0584
11 2023-01-04 1.0559 1.0559
12 2023-01-03 1.0546 1.0546
13 2022-12-31 1.0519 1.0519
14 2022-12-30 1.0518 1.0518
15 2022-12-29 1.0509 1.0509
16 2022-12-28 1.0512 1.0512
17 2022-12-27 1.0505 1.0505
18 2022-12-26 1.0485 1.0485
19 2022-12-23 1.0474 1.0474
20 2022-12-22 1.0478 1.0478
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