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德邦锐祥债券C(010918)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-11-24 1.0150 1.0150
2 2022-11-23 1.0145 1.0145
3 2022-11-22 1.0144 1.0144
4 2022-11-21 1.0145 1.0145
5 2022-11-18 1.0144 1.0144
6 2022-11-17 1.0143 1.0143
7 2022-11-16 1.0146 1.0146
8 2022-11-15 1.0146 1.0146
9 2022-11-14 1.0152 1.0152
10 2022-11-11 1.0155 1.0155
11 2022-11-10 1.0157 1.0157
12 2022-11-09 1.0158 1.0158
13 2022-11-08 1.0157 1.0157
14 2022-11-07 1.0159 1.0159
15 2022-11-04 1.0160 1.0160
16 2022-11-03 1.0160 1.0160
17 2022-11-02 1.0160 1.0160
18 2022-11-01 1.0160 1.0160
19 2022-10-31 1.0161 1.0161
20 2022-10-28 1.0143 1.0143
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