首页 - 基金 - 大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 基金净值
大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9489 0.9489
2 2023-02-10 0.9486 0.9486
3 2023-02-03 0.9497 0.9497
4 2023-01-13 0.9403 0.9403
5 2023-01-12 0.9372 0.9372
6 2023-01-11 0.9357 0.9357
7 2023-01-10 0.9358 0.9358
8 2023-01-09 0.9360 0.9360
9 2023-01-06 0.9351 0.9351
10 2023-01-05 0.9343 0.9343
11 2023-01-04 0.9313 0.9313
12 2023-01-03 0.9301 0.9301
13 2022-12-31 0.9290 0.9290
14 2022-12-30 0.9289 0.9289
15 2022-12-29 0.9283 0.9283
16 2022-12-28 0.9283 0.9283
17 2022-12-27 0.9286 0.9286
18 2022-12-26 0.9272 0.9272
19 2022-12-23 0.9255 0.9255
20 2022-12-22 0.9258 0.9258
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