首页 - 基金 - 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168) - 基金净值
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 0.9787 0.9787
2 2021-04-09 0.9846 0.9846
3 2021-04-02 0.9872 0.9872
4 2021-03-26 0.9772 0.9772
5 2021-03-19 0.9813 0.9813
6 2021-03-12 0.9807 0.9807
7 2021-03-05 0.9832 0.9832
8 2021-02-26 0.9810 0.9810
9 2021-02-19 1.0054 1.0054
10 2021-02-10 1.0093 1.0093
11 2021-02-05 0.9911 0.9911
12 2021-01-29 0.9911 0.9911
13 2021-01-22 1.0049 1.0049
14 2021-01-20 1.0000 1.0000
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