广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-04-15 |
0.1153 |
0.1153 |
| 2 |
2022-04-08 |
0.1187 |
0.1187 |
| 3 |
2022-04-01 |
0.1244 |
0.1244 |
| 4 |
2022-03-25 |
0.1245 |
0.1245 |
| 5 |
2022-03-18 |
0.1250 |
0.1250 |
| 6 |
2022-03-11 |
0.1166 |
0.1166 |
| 7 |
2022-03-04 |
0.1236 |
0.1236 |
| 8 |
2022-02-25 |
0.1306 |
0.1306 |
| 9 |
2022-02-18 |
0.1337 |
0.1337 |
| 10 |
2022-02-11 |
0.1363 |
0.1363 |
| 11 |
2022-01-28 |
0.1332 |
0.1332 |
| 12 |
2022-01-25 |
0.1384 |
0.1384 |
| 13 |
2022-01-24 |
0.1417 |
0.1417 |
| 14 |
2022-01-21 |
0.1425 |
0.1425 |
| 15 |
2022-01-20 |
0.1448 |
0.1448 |
| 16 |
2022-01-19 |
0.1425 |
0.1425 |
| 17 |
2022-01-18 |
0.1448 |
0.1448 |
| 18 |
2022-01-17 |
0.1470 |
0.1470 |
| 19 |
2022-01-14 |
0.1472 |
0.1472 |
| 20 |
2022-01-13 |
0.1467 |
0.1467 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
