广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-15 |
0.1153 |
0.1153 |
2 |
2022-04-08 |
0.1187 |
0.1187 |
3 |
2022-04-01 |
0.1244 |
0.1244 |
4 |
2022-03-25 |
0.1245 |
0.1245 |
5 |
2022-03-18 |
0.1250 |
0.1250 |
6 |
2022-03-11 |
0.1166 |
0.1166 |
7 |
2022-03-04 |
0.1236 |
0.1236 |
8 |
2022-02-25 |
0.1306 |
0.1306 |
9 |
2022-02-18 |
0.1337 |
0.1337 |
10 |
2022-02-11 |
0.1363 |
0.1363 |
11 |
2022-01-28 |
0.1332 |
0.1332 |
12 |
2022-01-25 |
0.1384 |
0.1384 |
13 |
2022-01-24 |
0.1417 |
0.1417 |
14 |
2022-01-21 |
0.1425 |
0.1425 |
15 |
2022-01-20 |
0.1448 |
0.1448 |
16 |
2022-01-19 |
0.1425 |
0.1425 |
17 |
2022-01-18 |
0.1448 |
0.1448 |
18 |
2022-01-17 |
0.1470 |
0.1470 |
19 |
2022-01-14 |
0.1472 |
0.1472 |
20 |
2022-01-13 |
0.1467 |
0.1467 |