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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9771 0.9771
2 2023-02-10 0.9596 0.9596
3 2023-02-03 0.9564 0.9564
4 2023-01-20 0.9615 0.9615
5 2023-01-13 0.9514 0.9514
6 2023-01-12 0.9422 0.9422
7 2023-01-11 0.9403 0.9403
8 2023-01-10 0.9464 0.9464
9 2023-01-09 0.9462 0.9462
10 2023-01-06 0.9371 0.9371
11 2023-01-05 0.9404 0.9404
12 2023-01-04 0.9292 0.9292
13 2023-01-03 0.9247 0.9247
14 2022-12-31 0.9221 0.9221
15 2022-12-30 0.9222 0.9222
16 2022-12-29 0.9206 0.9206
17 2022-12-28 0.9203 0.9203
18 2022-12-27 0.9245 0.9245
19 2022-12-26 0.9218 0.9218
20 2022-12-23 0.9183 0.9183
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