首页 - 基金 - 中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 基金净值
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0055 1.0055
2 2023-02-10 1.0036 1.0036
3 2023-02-03 1.0039 1.0039
4 2023-01-20 0.9997 0.9997
5 2023-01-13 0.9967 0.9967
6 2023-01-12 0.9936 0.9936
7 2023-01-11 0.9939 0.9939
8 2023-01-10 0.9946 0.9946
9 2023-01-09 0.9942 0.9942
10 2023-01-06 0.9936 0.9936
11 2023-01-05 0.9942 0.9942
12 2023-01-04 0.9921 0.9921
13 2023-01-03 0.9911 0.9911
14 2022-12-31 0.9906 0.9906
15 2022-12-30 0.9905 0.9905
16 2022-12-29 0.9893 0.9893
17 2022-12-28 0.9889 0.9889
18 2022-12-27 0.9894 0.9894
19 2022-12-26 0.9878 0.9878
20 2022-12-23 0.9876 0.9876
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