首页 - 基金 - 海富通瑞兴3个月定开债券C(012013) - 基金净值
海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0093 1.0337
2 2023-02-10 1.0088 1.0332
3 2023-02-03 1.0071 1.0315
4 2023-01-13 1.0059 1.0303
5 2023-01-12 1.0062 1.0306
6 2023-01-11 1.0060 1.0304
7 2023-01-10 1.0061 1.0305
8 2023-01-09 1.0072 1.0316
9 2023-01-06 1.0075 1.0319
10 2023-01-05 1.0085 1.0329
11 2023-01-04 1.0080 1.0324
12 2023-01-03 1.0071 1.0315
13 2022-12-31 1.0066 1.0310
14 2022-12-30 1.0064 1.0308
15 2022-12-29 1.0057 1.0301
16 2022-12-28 1.0049 1.0293
17 2022-12-27 1.0050 1.0294
18 2022-12-26 1.0059 1.0303
19 2022-12-23 1.0058 1.0302
20 2022-12-22 1.0039 1.0283
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