首页 - 基金 - 国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) - 基金净值
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9925 0.9925
2 2023-02-10 0.9882 0.9882
3 2023-02-03 0.9903 0.9903
4 2023-01-20 0.9898 0.9898
5 2023-01-19 0.9882 0.9882
6 2023-01-13 0.9842 0.9842
7 2023-01-12 0.9813 0.9813
8 2023-01-11 0.9810 0.9810
9 2023-01-10 0.9819 0.9819
10 2023-01-09 0.9819 0.9819
11 2023-01-06 0.9804 0.9804
12 2023-01-05 0.9793 0.9793
13 2023-01-04 0.9729 0.9729
14 2023-01-03 0.9721 0.9721
15 2022-12-31 0.9684 0.9684
16 2022-12-30 0.9683 0.9683
17 2022-12-29 0.9673 0.9673
18 2022-12-28 0.9681 0.9681
19 2022-12-27 0.9693 0.9693
20 2022-12-26 0.9640 0.9640
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