首页 - 基金 - 东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 基金净值
东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0080 1.0140
2 2023-02-03 1.0077 1.0137
3 2023-01-13 1.0065 1.0125
4 2023-01-06 1.0088 1.0148
5 2022-12-31 1.0094 1.0154
6 2022-12-30 1.0092 1.0152
7 2022-12-23 1.0086 1.0146
8 2022-12-16 1.0059 1.0089
9 2022-12-09 1.0053 1.0083
10 2022-12-02 1.0080 1.0110
11 2022-11-25 1.0106 1.0136
12 2022-11-18 1.0079 1.0109
13 2022-11-11 1.0125 1.0155
14 2022-11-04 1.0159 1.0189
15 2022-10-28 1.0172 1.0202
16 2022-10-25 1.0159 1.0189
17 2022-10-24 1.0166 1.0196
18 2022-10-21 1.0160 1.0190
19 2022-10-20 1.0164 1.0194
20 2022-10-19 1.0166 1.0196
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