首页 - 基金 - 中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929) - 基金净值
中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9705 0.9705
2 2023-02-10 0.9673 0.9673
3 2023-02-03 0.9690 0.9690
4 2023-01-20 0.9696 0.9696
5 2023-01-13 0.9636 0.9636
6 2023-01-12 0.9627 0.9627
7 2023-01-11 0.9622 0.9622
8 2023-01-10 0.9654 0.9654
9 2023-01-09 0.9647 0.9647
10 2023-01-06 0.9624 0.9624
11 2023-01-05 0.9576 0.9576
12 2023-01-04 0.9499 0.9499
13 2023-01-03 0.9495 0.9495
14 2022-12-31 0.9465 0.9465
15 2022-12-30 0.9464 0.9464
16 2022-12-29 0.9458 0.9458
17 2022-12-28 0.9470 0.9470
18 2022-12-27 0.9488 0.9488
19 2022-12-26 0.9448 0.9448
20 2022-12-23 0.9382 0.9382
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