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汇安裕同纯债债券C(014073)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0209 1.0209
2 2023-02-10 1.0207 1.0207
3 2023-02-03 1.0204 1.0204
4 2023-01-20 1.0189 1.0189
5 2023-01-13 1.0182 1.0182
6 2023-01-12 1.0182 1.0182
7 2023-01-11 1.0175 1.0175
8 2023-01-10 1.0173 1.0173
9 2023-01-09 1.0176 1.0176
10 2023-01-06 1.0177 1.0177
11 2023-01-05 1.0179 1.0179
12 2023-01-04 1.0185 1.0185
13 2023-01-03 1.0174 1.0174
14 2022-12-31 1.0172 1.0172
15 2022-12-30 1.0171 1.0171
16 2022-12-29 1.0167 1.0167
17 2022-12-28 1.0156 1.0156
18 2022-12-27 1.0153 1.0153
19 2022-12-26 1.0161 1.0161
20 2022-12-23 1.0160 1.0160
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