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中邮睿泽一年持有期债券A(015266)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0050 1.0050
2 2023-02-10 1.0036 1.0036
3 2023-02-03 1.0068 1.0068
4 2023-01-20 1.0051 1.0051
5 2023-01-13 1.0018 1.0018
6 2023-01-12 0.9992 0.9992
7 2023-01-11 1.0002 1.0002
8 2023-01-10 1.0006 1.0006
9 2023-01-09 1.0019 1.0019
10 2023-01-06 1.0012 1.0012
11 2023-01-05 1.0012 1.0012
12 2023-01-04 0.9986 0.9986
13 2023-01-03 0.9966 0.9966
14 2022-12-31 0.9937 0.9937
15 2022-12-30 0.9937 0.9937
16 2022-12-29 0.9933 0.9933
17 2022-12-28 0.9927 0.9927
18 2022-12-27 0.9912 0.9912
19 2022-12-26 0.9889 0.9889
20 2022-12-23 0.9877 0.9877
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