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兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0057 1.0057
2 2023-02-10 1.0052 1.0052
3 2023-02-03 1.0028 1.0028
4 2023-01-20 1.0004 1.0004
5 2023-01-19 0.9999 0.9999
6 2023-01-13 1.0004 1.0004
7 2023-01-12 1.0007 1.0007
8 2023-01-11 1.0007 1.0007
9 2023-01-10 1.0009 1.0009
10 2023-01-09 1.0018 1.0018
11 2023-01-06 1.0018 1.0018
12 2023-01-05 1.0022 1.0022
13 2023-01-04 1.0011 1.0011
14 2023-01-03 0.9998 0.9998
15 2022-12-31 0.9989 0.9989
16 2022-12-30 0.9988 0.9988
17 2022-12-29 0.9977 0.9977
18 2022-12-28 0.9968 0.9968
19 2022-12-27 0.9966 0.9966
20 2022-12-26 0.9965 0.9965
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