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西部利得沣享债券C(016012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0015 1.0015
2 2023-02-10 1.0013 1.0013
3 2023-02-03 1.0011 1.0011
4 2023-01-13 0.9996 0.9996
5 2023-01-12 0.9997 0.9997
6 2023-01-11 0.9995 0.9995
7 2023-01-10 0.9993 0.9993
8 2023-01-09 0.9997 0.9997
9 2023-01-06 0.9997 0.9997
10 2023-01-05 1.0023 1.0023
11 2023-01-04 1.0024 1.0024
12 2023-01-03 1.0022 1.0022
13 2022-12-31 1.0020 1.0020
14 2022-12-30 1.0019 1.0019
15 2022-12-29 1.0017 1.0017
16 2022-12-28 1.0012 1.0012
17 2022-12-27 1.0010 1.0010
18 2022-12-26 1.0011 1.0011
19 2022-12-23 1.0010 1.0010
20 2022-12-22 1.0006 1.0006
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