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中银证券慧泽平衡3个月持有期混合(FOF)C(016218)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0150 1.0150
2 2023-02-08 1.0084 1.0084
3 2023-02-01 1.0222 1.0222
4 2023-01-11 1.0090 1.0090
5 2023-01-10 1.0073 1.0073
6 2023-01-09 1.0083 1.0083
7 2023-01-06 1.0068 1.0068
8 2023-01-05 1.0071 1.0071
9 2023-01-04 0.9994 0.9994
10 2023-01-03 0.9900 0.9900
11 2022-12-31 0.9852 0.9852
12 2022-12-30 0.9853 0.9853
13 2022-12-29 0.9821 0.9821
14 2022-12-28 0.9868 0.9868
15 2022-12-27 0.9867 0.9867
16 2022-12-26 0.9803 0.9803
17 2022-12-23 0.9808 0.9808
18 2022-12-22 0.9817 0.9817
19 2022-12-21 0.9800 0.9800
20 2022-12-20 0.9795 0.9795
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