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东方臻裕债券A(016318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0094 1.0094
2 2023-02-10 1.0089 1.0089
3 2023-02-03 1.0069 1.0069
4 2023-01-20 1.0050 1.0050
5 2023-01-19 1.0049 1.0049
6 2023-01-13 1.0048 1.0048
7 2023-01-12 1.0047 1.0047
8 2023-01-11 1.0047 1.0047
9 2023-01-10 1.0049 1.0049
10 2023-01-09 1.0051 1.0051
11 2023-01-06 1.0051 1.0051
12 2023-01-05 1.0048 1.0048
13 2023-01-04 1.0037 1.0037
14 2023-01-03 1.0027 1.0027
15 2022-12-31 1.0017 1.0017
16 2022-12-30 1.0016 1.0016
17 2022-12-29 1.0009 1.0009
18 2022-12-28 1.0004 1.0004
19 2022-12-27 0.9998 0.9998
20 2022-12-26 0.9994 0.9994
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