首页 - 基金 - 中金安盈90天持有中短债A(016607) - 基金净值
中金安盈90天持有中短债A(016607)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0086 1.0086
2 2023-02-10 1.0082 1.0082
3 2023-02-03 1.0072 1.0072
4 2023-01-20 1.0052 1.0052
5 2023-01-13 1.0044 1.0044
6 2023-01-12 1.0043 1.0043
7 2023-01-11 1.0041 1.0041
8 2023-01-10 1.0041 1.0041
9 2023-01-09 1.0040 1.0040
10 2023-01-06 1.0037 1.0037
11 2023-01-05 1.0034 1.0034
12 2023-01-04 1.0030 1.0030
13 2023-01-03 1.0022 1.0022
14 2022-12-31 1.0015 1.0015
15 2022-12-30 1.0014 1.0014
16 2022-12-29 1.0010 1.0010
17 2022-12-28 1.0006 1.0006
18 2022-12-27 1.0003 1.0003
19 2022-12-26 1.0002 1.0002
20 2022-12-23 0.9998 0.9998
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