国泰金龙债券A(020002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-20 1.0410 1.8130
2 2018-11-19 1.0410 1.8130
3 2018-11-16 1.0410 1.8130
4 2018-11-15 1.0370 1.8090
5 2018-11-14 1.0350 1.8070
6 2018-11-13 1.0330 1.8050
7 2018-11-12 1.0320 1.8040
8 2018-11-09 1.0320 1.8040
9 2018-11-08 1.0320 1.8040
10 2018-11-07 1.0320 1.8040
11 2018-11-06 1.0310 1.8030
12 2018-11-05 1.0300 1.8020
13 2018-11-02 1.0290 1.8010
14 2018-11-01 1.0300 1.8020
15 2018-10-31 1.0290 1.8010
16 2018-10-30 1.0280 1.8000
17 2018-10-29 1.0280 1.8000
18 2018-10-26 1.0270 1.7990
19 2018-10-25 1.0260 1.7980
20 2018-10-24 1.0260 1.7980