国泰300A(020011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8745 1.2519
2 2019-09-10 0.8806 1.2606
3 2019-09-09 0.8834 1.2646
4 2019-09-06 0.8782 1.2572
5 2019-09-05 0.8733 1.2502
6 2019-09-04 0.8650 1.2383
7 2019-09-03 0.8576 1.2277
8 2019-09-02 0.8565 1.2261
9 2019-08-30 0.8463 1.2115
10 2019-08-29 0.8444 1.2088
11 2019-08-28 0.8470 1.2125
12 2019-08-27 0.8501 1.2170
13 2019-08-26 0.8394 1.2016
14 2019-08-23 0.8509 1.2181
15 2019-08-22 0.8454 1.2102
16 2019-08-21 0.8429 1.2067
17 2019-06-06 0.7845 1.1230
18 2019-06-05 0.7909 1.1322
19 2019-05-31 0.7970 1.1409
20 2019-05-30 0.7988 1.1435