国泰金龙债券C(020012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-21 1.0250 1.7820
2 2018-11-20 1.0250 1.7820
3 2018-11-19 1.0250 1.7820
4 2018-11-16 1.0250 1.7820
5 2018-11-15 1.0210 1.7780
6 2018-11-14 1.0200 1.7770
7 2018-11-13 1.0170 1.7740
8 2018-11-12 1.0160 1.7730
9 2018-11-09 1.0160 1.7730
10 2018-11-08 1.0160 1.7730
11 2018-11-07 1.0160 1.7730
12 2018-11-06 1.0150 1.7720
13 2018-11-05 1.0140 1.7710
14 2018-11-02 1.0130 1.7700
15 2018-11-01 1.0140 1.7710
16 2018-10-31 1.0140 1.7710
17 2018-10-30 1.0130 1.7700
18 2018-10-29 1.0120 1.7690
19 2018-10-26 1.0110 1.7680
20 2018-10-25 1.0110 1.7680