国泰金龙债券C(020012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-16 1.0320 1.7890
2 2019-01-15 1.0310 1.7880
3 2019-01-14 1.0310 1.7880
4 2019-01-11 1.0320 1.7890
5 2019-01-10 1.0320 1.7890
6 2019-01-09 1.0320 1.7890
7 2019-01-08 1.0320 1.7890
8 2019-01-07 1.0310 1.7880
9 2019-01-04 1.0310 1.7880
10 2019-01-03 1.0310 1.7880
11 2019-01-02 1.0300 1.7870
12 2018-12-31 1.0270 1.7840
13 2018-12-28 1.0270 1.7840
14 2018-12-27 1.0250 1.7820
15 2018-12-26 1.0230 1.7800
16 2018-12-25 1.0230 1.7800
17 2018-12-24 1.0210 1.7780
18 2018-12-21 1.0220 1.7790
19 2018-12-20 1.0220 1.7790
20 2018-12-19 1.0210 1.7780