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国泰金龙债券C(020012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9650 1.7580
2 2020-09-16 0.9650 1.7580
3 2020-09-15 0.9660 1.7590
4 2020-09-14 0.9650 1.7580
5 2020-09-11 0.9640 1.7570
6 2020-09-10 0.9640 1.7570
7 2020-09-09 0.9640 1.7570
8 2020-09-08 0.9660 1.7590
9 2020-09-07 0.9670 1.7600
10 2020-09-04 0.9690 1.7620
11 2020-09-03 0.9700 1.7630
12 2020-09-02 0.9710 1.7640
13 2020-09-01 0.9710 1.7640
14 2020-08-31 0.9700 1.7630
15 2020-08-28 0.9690 1.7620
16 2020-08-27 0.9680 1.7610
17 2020-08-26 0.9680 1.7610
18 2020-08-25 0.9700 1.7630
19 2020-08-24 0.9710 1.7640
20 2020-08-17 0.9720 1.7650
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