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华安宝利(040004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2470 4.8740
2 2020-09-16 1.2580 4.8850
3 2020-09-15 1.2720 4.8990
4 2020-09-14 1.2530 4.8800
5 2020-09-11 1.2550 4.8820
6 2020-09-10 1.2390 4.8660
7 2020-09-09 1.2210 4.8480
8 2020-09-08 1.2600 4.8870
9 2020-09-07 1.2720 4.8990
10 2020-09-04 1.3210 4.9480
11 2020-09-03 1.3430 4.9700
12 2020-09-02 1.3540 4.9810
13 2020-09-01 1.3410 4.9680
14 2020-08-31 1.3310 4.9580
15 2020-08-28 1.3360 4.9630
16 2020-08-27 1.3040 4.9310
17 2020-08-26 1.2920 4.9190
18 2020-08-25 1.3070 4.9340
19 2020-08-24 1.2950 4.9220
20 2020-08-17 1.2740 4.9010
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