华安香港(040018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-11 1.3530 1.3530
2 2019-11-08 1.3860 1.3860
3 2019-11-07 1.3930 1.3930
4 2019-11-06 1.3950 1.3950
5 2019-10-28 1.3680 1.3680
6 2019-10-25 1.3560 1.3560
7 2019-10-24 1.3520 1.3520
8 2019-10-23 1.3450 1.3450
9 2019-10-22 1.3500 1.3500
10 2019-09-10 1.3490 1.3490
11 2019-09-09 1.3570 1.3570
12 2019-09-06 1.3480 1.3480
13 2019-09-05 1.3380 1.3380
14 2019-09-04 1.3210 1.3210
15 2019-09-03 1.2980 1.2980
16 2019-09-02 1.3100 1.3100
17 2019-08-30 1.3020 1.3020
18 2019-08-29 1.2960 1.2960
19 2019-08-28 1.2960 1.2960
20 2019-08-27 1.3030 1.3030