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华安香港(040018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-20 2.0040 2.0040
2 2020-11-19 1.9800 1.9800
3 2020-11-18 1.9830 1.9830
4 2020-11-17 1.9760 1.9760
5 2020-11-16 2.0040 2.0040
6 2020-11-13 1.9840 1.9840
7 2020-11-12 1.9730 1.9730
8 2020-11-11 1.9190 1.9190
9 2020-11-10 1.9800 1.9800
10 2020-11-09 2.0350 2.0350
11 2020-11-06 2.0120 2.0120
12 2020-11-05 2.0240 2.0240
13 2020-11-04 1.9420 1.9420
14 2020-11-03 1.9410 1.9410
15 2020-11-02 1.9580 1.9580
16 2020-10-30 1.9410 1.9410
17 2020-10-29 1.9980 1.9980
18 2020-10-28 1.9600 1.9600
19 2020-10-27 1.9470 1.9470
20 2020-10-26 1.9350 1.9350
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