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华安可转债A(040022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4320 1.4320
2 2020-09-16 1.4370 1.4370
3 2020-09-15 1.4460 1.4460
4 2020-09-14 1.4480 1.4480
5 2020-09-11 1.4410 1.4410
6 2020-09-10 1.4320 1.4320
7 2020-09-09 1.4380 1.4380
8 2020-09-08 1.4580 1.4580
9 2020-09-07 1.4600 1.4600
10 2020-09-04 1.4820 1.4820
11 2020-09-03 1.4880 1.4880
12 2020-09-02 1.4940 1.4940
13 2020-09-01 1.4880 1.4880
14 2020-08-31 1.4830 1.4830
15 2020-08-28 1.4800 1.4800
16 2020-08-27 1.4660 1.4660
17 2020-08-26 1.4660 1.4660
18 2020-08-25 1.4830 1.4830
19 2020-08-24 1.4820 1.4820
20 2020-08-17 1.4940 1.4940
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