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华安信用A(040026)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0490 1.4870
2 2020-09-16 1.0490 1.4870
3 2020-09-15 1.0490 1.4870
4 2020-09-14 1.0480 1.4860
5 2020-09-11 1.0480 1.4860
6 2020-09-10 1.0480 1.4860
7 2020-09-09 1.0480 1.4860
8 2020-09-08 1.0480 1.4860
9 2020-09-07 1.0480 1.4860
10 2020-09-04 1.0480 1.4860
11 2020-09-03 1.0480 1.4860
12 2020-09-02 1.0480 1.4860
13 2020-09-01 1.0490 1.4870
14 2020-08-31 1.0490 1.4870
15 2020-08-28 1.0490 1.4870
16 2020-08-27 1.0490 1.4870
17 2020-08-26 1.0500 1.4880
18 2020-08-25 1.0510 1.4890
19 2020-08-24 1.0520 1.4900
20 2020-08-17 1.0530 1.4910
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