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华安安心债B(040037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1170 1.7100
2 2020-09-16 1.1200 1.7130
3 2020-09-15 1.1210 1.7140
4 2020-09-14 1.1160 1.7090
5 2020-09-11 1.1120 1.7050
6 2020-09-10 1.1120 1.7050
7 2020-09-09 1.1170 1.7100
8 2020-09-08 1.1230 1.7160
9 2020-09-07 1.1250 1.7180
10 2020-09-04 1.1310 1.7240
11 2020-09-03 1.1330 1.7260
12 2020-09-02 1.1400 1.7330
13 2020-09-01 1.1430 1.7360
14 2020-08-31 1.1380 1.7310
15 2020-08-28 1.1360 1.7290
16 2020-08-27 1.1290 1.7220
17 2020-08-26 1.1250 1.7180
18 2020-08-25 1.1360 1.7290
19 2020-08-24 1.1460 1.7390
20 2020-08-17 1.1560 1.7490
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