华安纯债A(040040)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0739 1.3217
2 2019-09-10 1.0738 1.3216
3 2019-09-09 1.0737 1.3215
4 2019-09-06 1.0734 1.3212
5 2019-09-05 1.0732 1.3210
6 2019-09-04 1.0725 1.3203
7 2019-09-03 1.0723 1.3201
8 2019-09-02 1.0722 1.3200
9 2019-08-30 1.0721 1.3199
10 2019-08-29 1.0723 1.3201
11 2019-08-28 1.0722 1.3200
12 2019-08-27 1.0722 1.3200
13 2019-08-26 1.0723 1.3201
14 2019-08-23 1.0718 1.3196
15 2019-08-22 1.0718 1.3196
16 2019-08-21 1.0716 1.3194
17 2019-06-06 1.0650 1.3067
18 2019-06-05 1.0648 1.3065
19 2019-05-31 1.0640 1.3057
20 2019-05-30 1.0638 1.3055